[V6功能解说] Sage X3顾问：在Sage X3中如何进行月结？——第二部分

lynn.yu

（接续）

7.    存货接口

运行存货会计接口功能。



这个功能会将所有存货变动项过账至总账。


8.    关闭存货期间

打开会计期间功能。

在这个步骤中，用户需确保他们通过将相关会计期间的“存货状态”更改为“关闭”来结算存货。




9.    工单状态

打开工单状态功能，检查所有工单的状态。




10.    在产品会计接口


打开在产品会计接口功能，将所有WIP过账至总账。请确保勾选了“所有交易”，以便将所有交易的成本过账。


11.    存货计价表

利用快捷方式前往存货计价表功能。


12.    匹配

打开匹配功能，系统就会自动匹配“数值完全相同”的借贷方条目（例如：付款和）。



•        系统会根据你在“标准”部分设定的条件来匹配这些记录。例如，你可以选择只匹配某个“科目范围”、“商业伙伴范围”和“日期范围”内的记录。
•        设定好标准之后，点击“OK”按钮，开始执行程序。在程序结束时，日志报告会显示已匹配的记录。
•        至于记录的反匹配，则可以运用功能：财务→匹配→手动匹配来手动取消已匹配记录的匹配。

手动匹配功能让可以根据自己的判断来手动匹配记录。例如——将一笔付款与多条记录匹配。这个功能同样适用于应收和应付交易。



在匹配交易时，你可以选择要匹配的所有行（在每一行上双击）。

当这些行加亮为“绿色”时，就意味着这些记录“完全”匹配。

点击“匹配”按钮。

这些记录就自动标记了“大写字母”，表示“完整和准确”（即借贷相等）匹配。



而小写字母则意味着还有需要匹配的未核销金额。


13.    总账冲销

打开总账冲销功能，以便冲销“凭证录入”功能中设为“反转”的所有总账凭证。






14.    凭证审核

打开最终审核功能，以便批量将所有总账凭证的状态从“临时的”审核为“最终的”。

这一步对月结关账非常关键，因为，从技术上来说，只有将该会计期间内的所有总账凭证都审核为“最终的”状态，会计期间才能关闭。


15.    关闭期间准备报告

打开“关闭期间准备报告”报表，会显示期间内所有记录的状态。该报表也显示了所有未审核的记录，指出他们必须在期间结算之前审核这些记录。


16.    会计期间关账

最后，在检查好所有必不可少的业务活动后，现在就可以关闭会计期间，且不会有报错。

打开会计期间功能。点击屏幕底部的“关闭”按钮，就可以关闭这个会计期间了，然后选择合适的下一个会计期间（勾选会计期间）。




（完）